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周四 实力券商力推六大行业(附股)

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2012-12-20 10:44:54
    

苹果熟了,关注多渠道供应商(荐股)

  1、亚洲供应链消息指出苹果iPhone5需求不及预期,为平衡库存,苹果似乎削减了2013年一季度给供应商的订单。16日以来,包括花旗、Pacific Crest等多家机构下调苹果目标价。

  2、苹果熟了的几个表现:1、欧洲市场不及预期;2、亚洲市场反应平淡;3、亚洲供应商订单遭削减;

  3、苹果熟了的几个原因:1、大环境是智能移动终端向中低端人群延伸,赢者通吃阶段结束;2、苹果在中低端布局不足;3、破坏性创新不再,竞争对手完成学习周期;4、封闭式生态系统开始显露疲态;

  4、苹果熟了的几个后果:1、苹果产业链增长动能趋缓;2、苹果产业链毛利率可能削减,更低资金投入可能拖累创新;3、以苹果订单增量作为估值基础的高估值公司可能面临估值重估;4、以苹果产业链为基础的高盈利可能面临盈利调整;

  5、投资建议:苹果占营收比重从高到低:德赛电池(加入自选股,参加模拟炒股)(000049)、安洁科技(加入自选股,参加模拟炒股)(002635)、歌尔声学(加入自选股,参加模拟炒股)(002241)、共达电声(002655)、环旭电子(601231)、长盈精密(加入自选股,参加模拟炒股)(300115)、立讯精密(加入自选股,参加模拟炒股)(002475)、锦富新材(加入自选股,参加模拟炒股)(300128)。短期避开排名靠前的公司。维持锦富新材(加入自选股,参加模拟炒股)买入评级。 (湘财证券)

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